Как исправить ошибку при закрытии счетов 20, 23, 25, 26 в 1С?
Добрый день! у нас база распределения косвенных расходов настроена в 1с - Выручка.
Но в октябре расходов на 25 счете нет и выручки за октябрь тоже нет (шли работы по двум договорам одновременно и расходы по ним собирались на 20 счете). 46 счет не используем, расходы на 20 счете остаются как НЗП.
Делаю ручную операцию - скрин ниже: по кнопке Еще выбираю регистры накопления - Реализация услуг и заполняю эту закладку, а закладку бухгалтерский и налоговый учет.
Выбираю в НГ один из договоров, по которым велись работы в октябре (не знаю правильно ли это)
[img big=/Files/ForumUpload/1939639_big.Новый точечный рисунок.id-o_1c3ietq3p2291h9l1uhs1r2a1mpnd.bmp]/Files/ForumUpload/1939639.Новый точечный рисунок.id-o_1c3ietq3p2291h9l1uhs1r2a1mpnd.bmp[/img]
В итоге не проводит, выдает вот такую запись
[img big=/Files/ForumUpload/1939639_big.Новый точечный рисунок (2).id-o_1c3if373chjs16intsfbnd17o2i.bmp]/Files/ForumUpload/1939639.Новый точечный рисунок (2).id-o_1c3if373chjs16intsfbnd17o2i.bmp[/img]
Подскажите, пожалуйста, как закрыть октябрь?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.57.10) (http://xn-----6kckiihbiaac0ccnhdra3br9htj.ru.nds.monster/index.php?id=446833
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2017. Все права защищены
(http://xn-----6kckiihbiaac0ccnhdra3br9htj.ru.nds.monster/index.php?id=446833
Но в октябре расходов на 25 счете нет и выручки за октябрь тоже нет (шли работы по двум договорам одновременно и расходы по ним собирались на 20 счете). 46 счет не используем, расходы на 20 счете остаются как НЗП.
Делаю ручную операцию - скрин ниже: по кнопке Еще выбираю регистры накопления - Реализация услуг и заполняю эту закладку, а закладку бухгалтерский и налоговый учет.
Выбираю в НГ один из договоров, по которым велись работы в октябре (не знаю правильно ли это)
[img big=/Files/ForumUpload/1939639_big.Новый точечный рисунок.id-o_1c3ietq3p2291h9l1uhs1r2a1mpnd.bmp]/Files/ForumUpload/1939639.Новый точечный рисунок.id-o_1c3ietq3p2291h9l1uhs1r2a1mpnd.bmp[/img]
В итоге не проводит, выдает вот такую запись
[img big=/Files/ForumUpload/1939639_big.Новый точечный рисунок (2).id-o_1c3if373chjs16intsfbnd17o2i.bmp]/Files/ForumUpload/1939639.Новый точечный рисунок (2).id-o_1c3if373chjs16intsfbnd17o2i.bmp[/img]
Подскажите, пожалуйста, как закрыть октябрь?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.57.10) (http://xn-----6kckiihbiaac0ccnhdra3br9htj.ru.nds.monster/index.php?id=446833
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2017. Все права защищены
(http://xn-----6kckiihbiaac0ccnhdra3br9htj.ru.nds.monster/index.php?id=446833
Comments
-
Цитата: Делаю ручную операцию - скрин ниже: по кнопке Еще выбираю регистры накопления - Реализация услуг и заполняю эту закладку, а закладку бухгалтерский и налоговый учет.Я не поняла, что вы делаете? И зачем?
У вас есть 20 счет и 25 счет и затраты на них, так. На 20 остается НЗП? Или у вас без учета выручки? -
Цитата: Я не поняла, что вы делаете? И зачем?Пытаюсь "обмануть" программу, поставив выручку.
Так как не закрывает октябрь, выдает, что нет выручки.Цитата: У вас есть 20 счет и 25 счет и затраты на них, так.Да счета есть, но затраты в октябре только на 20 счете - работы велись по двум договорам, но ни по одному выручки не было в октябре.
База распределения косвенных расходов настроена "выручка".Цитата: На 20 остается НЗП? Или у вас без учета выручки?На 20 затраты накапливаются до реализации по данному договору и списываются с учетом всей выручки. -
Цитата: Пытаюсь "обмануть" программу, поставив выручку.?Цитата: Так как не закрывает октябрь, выдает, что нет выручки.Что именно не закрывает? 20? 25? 26? 26 - директ-костинг?
По каким счетам есть остатки? -
Цитата: Что именно не закрывает? 20? 25? 26? 26 - директ-костинг?По каким счетам есть остатки?26- директ костинг
25 - расходов за октябрь нет
20 - остаток есть - там копятся расходы по договорам и на 31.10.2017 должно остаться НЗП на сумму этих расходов, т.е. 20 и не должен закрываться в октябре
но когда делаю регламентную операцию по закрытию октября выдает вот такую ошибку
[img big=/Files/ForumUpload/1939923_big.Новый точечный рисунок.id-o_1c3ipt226utlj3260g9t7p8md.bmp]/Files/ForumUpload/1939923.Новый точечный рисунок.id-o_1c3ipt226utlj3260g9t7p8md.bmp[/img] -
Для эксперимента - создайте на этот месяц другой способ распределения косвенных расходов.
-
Цитата: Для эксперимента - создайте на этот месяц другой способ распределения косвенных расходов.Татьяна, добрый день!
поставила с 01.10. - база Прямые затраты, так как они есть всегда по любому объекту (оплата труда не подходит, потому как по некоторым объектам бывает полностью субподряд)
И все получилось, месяц закрыт!
в 4 квартале не было на 25 счете никаких затрат, мне тогда нужно учетную политику изменить с 01.01.2018 (на бумаге) - базу распределения с 25 счета новую поставить? -
Добрый день!Цитата: поставила с 01.10. - база Прямые затраты, так как они есть всегда по любому объекту (оплата труда не подходит, потому как по некоторым объектам бывает полностью субподряд)И все получилось, месяц закрыт!Если у вас нет 25 и 26 - директ-костинг, то это похоже на ошибку, надо проверять.Цитата: мне тогда нужно учетную политику изменить с 01.01.2018 (на бумаге) - базу распределения с 25 счета новую поставить?Это ваше право, но если учесть, что выручка у вас будет редко, то использовать ее как базу распределения будет проблематично.
-
Цитата: Если у вас нет 25 и 26 - директ-костинг, то это похоже на ошибку, надо проверять.да все так - 26 - директ-костинг, на 25 счете расходов нет за октябрь
Татьяна, а что посоветуете проверить?
я думала, что программа может "ругаться" именно из-за того, что база распределения задана "Выручка", а выручки нет в октябре -
Цитата: Татьяна, а что посоветуете проверить?Я себе посоветовала. А вам ждать нового релиза.Цитата: я думала, что программа может "ругаться" именно из-за того, что база распределения задана "Выручка", а выручки нет в октябреТак и распределять вам нечего...
-
Большое спасибо за помощь!
